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Banco
Movimientos del 04-07-2026 al 05-10-2026 · cuenta 000123456
Saldo en el banco
$2.513.463
Entró
$2.437.453
Salió
$4.423.990
Por cuadrar
2
Cuadre: banco contra sistema
Revisar| Banco | Sistema | Diferencia | |
|---|---|---|---|
| Pagos recibidos | $2.437.453 | $2.352.453 | $85.000 |
| De eso, ya cuadrado uno a uno | $2.352.453 |
Saldo de la cuenta
- Saldo al 04-07-2026 (antes del primer movimiento)
- $4.500.000
- + Entró
- $2.437.453
- − Salió
- $4.423.990
- Saldo al 05-10-2026
- $2.513.463
En qué salió la plata
| Traspaso al dueño · 3 | $3.600.000 |
|---|---|
| Impuestos (SII) · 2 | $580.000 |
| Por cuadrar · 2 | $150.000 |
| Gasto · 1 | $89.000 |
| Comisión bancaria · 1 | $4.990 |
| Total salió | $4.423.990 |
De dónde entró
| Pago de cliente · 7 | $2.352.453 |
|---|---|
| Por cuadrar · 2 | $85.000 |
| Total entró | $2.437.453 |
| Fecha | Descripción | N° op. | Cargo | Abono | Saldo | Cuadre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-10-2026 |
Remitente descono 18234567-9
|
5600010965 | $85.000 | $2.513.463 | Por cuadrar | ||
| 03-10-2026 |
Persona sin identif 13579246-2
|
5600010234 | $-150.000 | $2.428.463 | Por cuadrar | ||
| 01-10-2026 |
FERRETERIA LOS AND 77312845-6
|
5600009503 | $300.000 | $2.578.463 |
Abono sin factura
ERP Ferretería Los Andes
|
||
| 12-09-2026 |
CLINICA DENTAL S 76984512-7
|
5600008772 | $113.050 | $2.278.463 |
Factura 108
Mantención mensual Clínica Sonrisa
|
||
| 10-09-2026 |
CONSTRUCTORA ALT 76512933-8
|
5600008041 | $243.950 | $2.165.413 |
Factura 112
Landing Constructora Altiplano
|
||
| 07-09-2026 |
COMISION MANTENCION TEF COMISION MANTENCION
|
5600007310 | $-4.990 | $1.921.463 | Comisión bancaria | ||
| 02-09-2026 |
Usuario Demo 15987654-3
|
5600006579 | $-1.200.000 | $1.926.453 | Traspaso al dueño | ||
| 28-08-2026 |
FERRETERIA LOS A 77312845-6
|
5600005848 | $556.028 | $3.126.453 |
Factura 102
ERP Ferretería Los Andes
|
||
| 23-08-2026 |
HOSTING EJEMPLO SP 76555444-6
|
5600005117 | $-89.000 | $2.570.425 | Gasto | ||
| 18-08-2026 |
SERVICIO DE IMPUES 60803000-K
|
5600004386 | $-312.000 | $2.659.425 | Impuestos (SII) | ||
| 16-08-2026 |
CLINICA DENTAL S 76984512-7
|
5600003655 | $113.050 | $2.971.425 |
Factura 107
Mantención mensual Clínica Sonrisa
|
||
| 03-08-2026 |
Usuario Demo 15987654-3
|
5600002924 | $-1.200.000 | $2.858.375 | Traspaso al dueño | ||
| 03-08-2026 |
CAFE RAICES SPA 77845120-4
|
5600002193 | $913.325 | $4.058.375 |
Factura 110
Tienda online Café Raíces
|
||
| 19-07-2026 |
SERVICIO DE IMPUES 60803000-K
|
5600001462 | $-268.000 | $3.145.050 | Impuestos (SII) | ||
| 15-07-2026 |
CLINICA DENTAL S 76984512-7
|
5600000731 | $113.050 | $3.413.050 |
Factura 106
Mantención mensual Clínica Sonrisa
|
||
| 04-07-2026 |
Usuario Demo 15987654-3
|
5600000000 | $-1.200.000 | $3.300.000 | Traspaso al dueño |
Cartolas subidas
| Período | Cuenta | Nuevos | Saldo final | Subida | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-07-2026 al 05-10-2026 | 000123456 | 16 | $2.513.463 | 07-10-2026 · Usuario Demo | Ver |